Futuros Dow Jones: Rally do mercado é revivido; Uma métrica-chave no relatório de empregos de sexta-feira

Os futuros do Dow Jones foram pouco alterados na sexta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, que aproveitaram o relatório de empregos de agosto. O rali do mercado de ações na quinta-feira foi novamente vendido no intradiário, mas fechou misto.




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Apesar de bastante próximos, os principais setores e ações sofreram fortes perdas em meio a notícias negativas.

UMA Os EUA proibiram a venda de alguns chips avançados para a China a partir de Nvidia (NVDA) e AMD (AMD) atingiu duramente a indústria de semicondutores. Várias grandes vendas de fabricantes de software em dificuldades atingiram o resto do grande espaço de tecnologia. O bloqueio de 21 milhões de pessoas na China por casos de Covid pesou nas ações e estimulou uma venda de petróleo bruto, cobre e metais básicos. Enquanto isso, os rendimentos do Tesouro e o dólar dos EUA subiram com os fortes dados do mercado de trabalho no relatório de empregos de agosto.

Também ações líderes – etc Explorações Celsius (CELH) e Energia de ênfase (ENPH) — estão sob estresse, embora ainda não rachados. Algumas ações quebraram os principais suportes que se formaram nas últimas semanas Maçã (AAPL), Redes Arista (Dos lados) e, em certa medida, Tesla (D.S.L.A.)

Os investidores devem ter uma exposição mínima ao ambiente de mercado atual.

Declaração de Trabalhos

Economistas relataram na sexta-feira que os empregos em agosto subiram para sólidos 293.000 após os 528.000 de julho. Economistas estimam que o desemprego está na mínima de meio século de 3,5%.

A participação dos trabalhadores será fundamental. Uma recuperação sustentada da força de trabalho seria uma poção mágica para a economia e aliviaria a pressão sobre o Federal Reserve para ser mais agressivo com aumentos de juros.

Mas a participação diminuiu nos últimos meses, sem desaceleração no mercado de trabalho.

O relatório de empregos segue os dados desta semana, que mostraram que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram para uma mínima de dois meses e os ganhos de emprego em julho superaram as expectativas.

manchetes

Na quinta-feira, Broadcom (AVGO) e Lululemon Athletica (Lula) registrou fortes ganhos e aumentou a orientação. As ações da AVGO subiram ligeiramente nas negociações de pré-mercado, enquanto as da Lululemon subiram. Não está perto de ação, mas é um movimento positivo para o mercado.

Warren Buffett vendeu 1,72 milhão de ações H BYD (eu farei) em Hong Kong em 1º de setembro, de acordo com novas revelações. Após a venda de 1,33 milhão de ações em 24 de agosto. As notícias dessa venda inicial e os temores de mais vendas fizeram com que as ações da BYD caíssem esta semana.

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BYD vendeu 174.915 veículos de energia nova Em agosto, 185% em relação ao ano anterior e 7,6% superior aos 162.530 de julho.


Por que você não pode confiar no relatório de empregos de sexta-feira


Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram e os do Nasdaq 100 perderam uma fração. Os futuros oscilam entre pequenos ganhos ou perdas aguardando os dados de emprego de agosto.

O relatório de empregos será divulgado às 8h30 ET e certamente desencadeará grandes movimentos nos futuros da Dow, ganhos do Tesouro e muito mais.

Os contratos futuros de petróleo bruto subiram quase 2%. Os contratos futuros de gás natural dos EUA caíram quase 3%. A Gazprom da Rússia deve reiniciar o gasoduto Nord Stream 1 para a Europa no sábado, após um desligamento de três dias. Os preços da eletricidade na Europa caíram apesar da paralisação temporária desta semana.

Há preocupações de que a maior província da China, Shenzhen, volte ao bloqueio total à medida que os casos de Covid aumentam. A China bloqueou Chengdu, capital da província de Sichuan, com 21 milhões de habitantes, no início desta semana. Muitas grandes operações de fabricação operam em “circuito fechado” com trabalhadores que vivem no local.

Lembre-se que é uma operação noturna Futuros da Dow A próxima rotina em outro lugar não se traduz necessariamente em negociação real mercado de ações sessão.


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Rali do mercado de ações

O rali do mercado de ações começou em baixa na quinta-feira e enfraqueceu novamente antes de fechar modestamente misto no final da sessão.

A média industrial Dow Jones subiu 0,5% na quinta-feira Negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 subiu 0,3%. O composto Nasdaq caiu 0,3%. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 1,1%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 3,3%, para US$ 86,61 o barril.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 13 pontos base para 3,265%, o maior desde o final de junho. O rendimento de referência, que caiu abaixo de 2,53% em 2 de agosto, começou a se aproximar de uma baixa de 11 anos de 3,48% em 14 de junho.

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ETFs

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMHDeu até 2,2%. As ações da Nvidia e da AMD são as principais participações da SMH. As ações da NVDA caíram 7,7%, atingindo uma baixa de dois anos. A AMD, que está menos exposta às sanções da China do que a Nvidia, caiu 3%, ainda acima do nível de junho.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 3,8%. Jatos Globais dos EUA (JATOS) queda de 0,6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) perdeu 2,5%, e o ETF Financial Select SPDR (450,3% melhorou. Fundo SPDR do setor de saúde selecionado (XLV) aumentou 1,6%.

Refletindo ações com histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 0,4% e a ARK Genomics (ARKGAumento de 0,65%. As ações da Tesla são uma importante participação nos ETFs da ArcInvest.


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Análise de recuperação do mercado

Bem, o boom do mercado de ações foi devido a um salto. Se o mix tem pernas das baixas intradiárias ressurgentes de quinta-feira dependerá do relatório de empregos de sexta-feira.

No intradiário, os principais índices sofreram pesadas perdas.

O Nasdaq e o S&P 500 não romperam suas mínimas de 26 de julho, o que teria encerrado a tendência de “mais baixas” e desencadeado uma transição de “mercado em correção”. Mas eles estão bem abaixo de suas médias móveis de 50 dias, juntamente com o Dow Jones.

O Russell 2000 de pequena capitalização e o S&P MidCap 400 estavam abaixo de suas linhas de 50 dias na quinta-feira.

Foi encorajador ver a batalha do mercado novamente na tarde de quinta-feira em meio a tantos ventos contrários e manchetes. Mas os ralis do mercado são medidos em semanas, meses ou anos, não em incrementos de duas horas.

Fraqueza extensa

As ações de aço, que estavam em alta há uma semana, derreteram, sinalizando compras. Os nomes de fichas que eram tão fortes na semana passada caíram. Os estoques de petróleo estão afundando.

Enquanto isso, um rally de pesca de fundo para ações da Nvidia, etc. Registro de dados (o cachorro) e ARKK terminou semanas atrás.

Os estoques de energia solar, gás natural e controle de poluição ainda estão relativamente bem, embora a maioria desses nomes tenha apresentado desempenho inferior e esteja começando a cair. Você fez estoque do nface? Energia Sênior (GNL) e as oscilações do estágio Celsius cairão na quinta-feira ou na próxima?

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Albemarle (ALVA) os ganhos recentes foram compensados ​​​​à medida que as peças de lítio são vendidas.

Mesmo que o mercado geral se recupere rapidamente, muito do estoque que está sendo montado pode precisar de reparos substanciais. As ações da Apple e da Tesla fecharam em alta após quebrar as linhas de 50 dias intradiárias. Mas ambos estão olhando acima de sua linha de 200 dias.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) mostra ação positiva Saúde Unida (UNH) e Centenas de pessoas (CNC) estão lutando para obter apoio geral em antigas zonas de compras.


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O que fazer agora

Agora não é hora de comprar ações. Se você é bom em manter algumas ações com ganhos sólidos, você pode querer ficar com elas, mesmo que ganhos fracionários não sejam uma má ideia.

Os investidores podem diferir sobre quando vender ações vencedoras, mas você precisa traçar uma linha na areia em algum lugar.

Agora não é um bom momento para ser curto. O melhor momento foi há algumas semanas, quando o mercado atingiu a resistência na linha de 200 dias. Os ralis de curta duração podem ser intensos e muitas vezes de curta duração. No entanto, se os índices ultrapassarem seus máximos de 50 dias, pode haver novas oportunidades em ações da Arista, Apple ou mesmo Tesla.

Trabalhe o longo e curto de suas listas de observação. Mesmo que você não queira vender a descoberto, este exercício o ajudará com sua análise geral do mercado e o protegerá da alta volatilidade.

De acordo com Visão geral Cada dia deve estar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Siga Ed Carson no Twitter @IBD_ECarson Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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