Futuros Dow Jones: O que fazer quando o rali do mercado retrocede; Warren Buffett decola da base

Os futuros do Dow Jones abrem no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com o presidente do Fed, Jerome Powell, aparecendo no próximo fim de semana. O rali do mercado de ações recuou da resistência principal na semana passada, enquanto os rendimentos do Tesouro se moveram para 3%.




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Nomes de crescimento de alto valor que fizeram grandes movimentos nos últimos dois meses foram os maiores perdedores. Bitcoin e outras criptomoedas foram vendidas acentuadamente na sexta-feira.

Os investidores devem esperar para ver como o mercado recua antes de adicionar nova exposição.

Ações de Warren Buffett Maçã (AAPL) e Petróleo Ocidental (OXY) deve ver. A Occidental Petroleum subiu na sexta-feira, quando a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, ganhou aprovação regulatória para aumentar sua participação na OXY em 50%. As ações da AAPL estão sendo negociadas em torno de uma entrada na linha de tendência. Tesla (D.S.L.A.), Explorações Celsius (CELH), AstraZeneca (AZN), Sistemas de energia monolíticos (MPWR) e Isolar (Internet) são vários nas proximidades Comprar pontos.

Estoque CELH e Monolithic Power estão disponíveis Classificação IBD Assista a lista. O estoque AZN está em movimento Swing Trader. O estoque MPWR está em operação Líderes de longo prazo do IBD. Celsius, Monolithic e Tesla são estocados IBD 50. Estoques monolíticos e OXY estão disponíveis IBD Big Cap 20.

Havia Insulet e AstraZeneca Estoque IBD do dia Exame semana passada.

Powell, chefe do Fed

O presidente do Fed, Powell, fará um discurso de política na sexta-feira na reunião anual de Jackson Hole. Powell havia usado o discurso em anos anteriores para sinalizar mudanças políticas significativas. Não está claro o que ele vai dizer que vai surpreender os mercados. O Federal Reserve está no meio de um ciclo de aumentos de juros para combater a alta inflação. Os formuladores de políticas podem em breve passar para aumentos menores das taxas do Fed, mas Powell não está pronto para apontar sua mão.

Ele pode apontar desafios de longo prazo, como uma oferta de mão de obra apertada devido à demografia, que pode levar o Fed a manter as taxas mais altas nos próximos anos.

setembro Os mercados estão divididos sobre se o Fed aumentará as taxas de juros pela terceira vez em 75 pontos-base em sua reunião de 20 a 21 ou optará por um movimento de meio ponto.

Após seu discurso, haverá vários relatórios econômicos importantes antes da reunião do Fed de setembro, incluindo o relatório de empregos de agosto e o índice de preços ao consumidor.

Bitcoin cai

Bitcoin entrou em colapso Cerca de US $ 21.000 na sexta-feira, após um recuo já modesto para a semana. Ele foi negociado acima de US $ 21.000 na manhã de sábado. Depois de cair abaixo de US$ 18.000 em junho, o preço do Bitcoin subiu para quase US$ 25.000 em 14 de agosto. Ações de crescimento especulativo, como bitcoin e criptomoedas, lutam com os rendimentos do Tesouro. Rendimentos mais altos impulsionam o dólar.

Como ações relacionadas ao Bitcoin Coinbase (moeda) também caiu acentuadamente na semana passada.

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Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem no domingo às 18h ET, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se que é uma operação noturna Futuros da Dow A próxima rotina em outro lugar não se traduz necessariamente em negociação real mercado de ações sessão.


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Rali do mercado de ações

O rali do mercado de ações começou a se mover em direção ou acima da resistência chave durante a semana, mas eventualmente recuou, principalmente ou inteiramente na sexta-feira.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,2% na semana passada Negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 1,2%. O composto Nasdaq caiu 2,6%. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 2,9%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 14 pontos base, incluindo 11 pontos base na sexta-feira, para 2,99%.

Os contratos futuros de petróleo dos EUA caíram 1,4%, para US$ 90,77 o barril na semana passada, mas se recuperaram das baixas semanais. Os contratos futuros de gás natural foram negociados em sua maior alta em quase 14 anos.

ETFs

no meio Melhores ETFsIBD 50 ETF Inovador (FFTY) caiu 2,9% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (Robô) caiu 0,4%, apagando fortes ganhos semanais. iShares Expanded Technology-Software ETF (CUBA) caiu 3,9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 4,2%, com as ações da MPWR em espera.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 4,2% na semana passada. Global X ETF de Desenvolvimento de Infraestrutura dos EUA (calçadacaiu 1,4%. ETF EUA Global Jets (JATOSdiminuiu 4,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) reverteu em baixa, afundando 3%, encerrando uma sequência de oito semanas de vitórias. Energy Select SPDR ETF (XLE) As ações da OXY subiram notáveis ​​1,3%. Seleção de Fundos ETF SPDR (45Deu até 1,8%. Fundo SPDR do setor de saúde selecionado (XLV) caiu 0,5% na semana passada, mas subiu na sexta-feira.

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 14% na semana passada, quebrando sua linha de 50 dias. ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 13% em relação à alta de 50 dias.

As ações da Tesla são uma importante participação nos ETFs da ArcInvest.


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Ações de Warren Buffett

As ações da OXY subiram 9,9%, para 71,29 na sexta-feira, superando o ponto de compra de 66,26 xícaras com alça em três vezes os níveis normais. Análise do MarketSmith. As ações agora estão ligeiramente estendidas de 5% Zona de compraPortanto, os investidores podem querer esperar por um recuo.

A Occidental Petroleum superou muitas ações de petróleo, já que as ações da Berkshire OXY de Warren Buffett acumularam mais de 20% nos últimos meses.

Na sexta-feira, a Berkshire disse que a Comissão Federal Reguladora de Energia aprovou um pedido para comprar 50% da Occidental Petroleum, o que desencadeou a fuga. A Berkshire apresentou a reclamação em 11 de julho, informou a empresa na sexta-feira.

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A posição número 1 da Berkshire está na Apple, que superou o desempenho de outras megacaps e do mercado mais amplo nos últimos dois meses. As ações da Apple caíram 1,7%, para 171,55 na sexta-feira. A gigante de tecnologia Dow Jones encerrou uma sequência de seis semanas de vitórias, mas caiu apenas 0,3%. As ações da AAPL estão abaixo de uma linha de tendência descendente, atualmente em torno de 173, o que seria um ponto de entrada antecipado. O ponto de compra oficial é 183.04. Idealmente, as ações da Apple em breve farão um punhado.

Outras ações a serem observadas

As ações da Tesla caíram 1,1%, para 890, recuando abaixo da linha de 200 dias. Na terça-feira, as ações da TSLA atingiram 944, uma alta de três meses e limitou uma entrada agressiva. A Tesla em geral se saiu melhor do que os fabricantes de veículos elétricos rivais e as ações do tipo arco na semana passada, mas permanece longe do ponto oficial de compra de 1.208,10.

Em 25 de agosto, as ações da TSLA serão divididas em 3 por 1. Se isso será um catalisador positivo ou negativo não está claro. A Tesla propôs a divisão meses atrás, quando os acionistas a aprovaram em 4 de agosto.


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As ações da CELH caíram 6,5% na semana passada, para 98,28, mas encontraram suporte em torno de sua média móvel de 21 dias. Uma breve redução do imposto de 21 dias será efetivada. Depois de subir desde o final de maio, as ações da Celsius agora conseguiram uma consolidação profunda de nove meses, oferecendo um ponto de compra de 109,84.

As ações da AZN subiram 0,8% na semana passada para 67,17, recuperando um antigo ponto de compra de 67,50 após se recuperar da linha de 50 dias na semana anterior. o Linha de força relativa À medida que as ações da AstraZeneca se consolidavam nas últimas semanas, o mercado mais amplo avançava. Mas as ações do AZN e outros nomes de crescimento defensivo podem estar prestes a superar o desempenho mais uma vez.

As ações da MPWR caíram mais de 3% na última semana, para 511,65, alta de uma semana em relação à semana anterior. Pilha de Energia Monolítica 541.49 Punho com copo Um ponto de compra depois que a fabricante de chips subiu do início de julho ao início de agosto. Uma queda na média móvel de 21 dias corresponderia ao nível 500 e fecharia a alça de baixa.

As ações PODD caíram 1,2% na semana passada, para 267,42. As ações da fabricante de produtos para diabetes têm um ponto de compra de 276,48 em um mercado profundo Fundo duplo. O estoque do Isolar poderia sofrer um pouco mais de abalo do que sua média móvel de 21 dias.

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Análise de recuperação do mercado

A recuperação do mercado de ações atingiu a resistência em torno da média móvel de 200 dias na semana passada. O S&P 500 chegou a um ponto desse nível-chave, enquanto o Dow Jones e o Russell subiram acima dele durante a semana de 2000, mas no final terminaram em baixa.

Os principais índices foram suspensos antecipadamente, com ARKK e nomes de crescimento de alto valor resistindo à retração, apesar das fortes perdas. Mas na sexta-feira, o Nasdaq finalmente quebrou abaixo de sua média móvel de 10 dias e se moveu em direção à linha de 21 dias.

Os principais índices duraram semanas, com muitos ex-líderes subindo 50%, 100% ou mais a partir da base. Portanto, a linha de 200 dias era um lugar lógico para recuar.

Os rendimentos crescentes do Tesouro ajudaram a fornecer a mensagem para a retração da semana passada. Taxas mais altas são um empecilho para as ações, especialmente nomes de alto valor de crescimento. Se os preços da energia se mantiverem, o declínio da inflação pode ser contido ou interrompido, ao mesmo tempo que leva a períodos mais longos de grandes aumentos das taxas do banco central.

No entanto, os preços mais altos da energia são uma boa notícia para as ações de petróleo e gás, como a Occidental Petroleum, que estava entre as grandes vencedoras na semana passada.

As empresas farmacêuticas e as ações de crescimento de defesa se saíram relativamente bem, incluindo ações AZN e Hershey (H.S.Y)

Um recuo para a linha de 21 dias seria uma boa notícia para o rali do mercado, permitindo que ações como Monolithic e Celsius criem alças mais profundas para um abalo adequado. Mas você nunca sabe se um revés modesto se transformará em algo mais sério ou quais setores podem ter dificuldades.


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O que fazer agora

Os investidores devem ter cuidado ao adicionar exposição líquida agora, enquanto o rali do mercado de ações está recuando. Se você decidir comprar uma nova ação, poderá compensá-la participando de parte ou da totalidade do lucro em outras ações.

Ainda não há necessidade de reduzir a exposição, mas não permita que ganhos decentes caiam a zero e reduzam rapidamente as posições perdedoras.

Este é um ótimo momento para trabalhar em listas de observação. Ainda há muita liderança ou liderança potencial no mercado. É provável que muitas ações esculpam alças, bases ou retrocessos nos próximos dias, criando oportunidades de compra.

De acordo com Visão geral Cada dia deve estar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Siga Ed Carson no Twitter @IBD_ECarson Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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